美国非农数据丨非农交易策略

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美国非农数据

美国非农数据是关于上个月美国国内所有非农业企业新增的就业岗位数量。该数据于每月第一个周五的东部标准时间上午8:30,格林威治时间下午1:30公布。

由于薪资数据与美国央行的经济政策决定高度相关,因此每月美国非农数据都会受到交易员的密切关注,他们观点的变化往往会引发市场的波动。一般来说,读数高被视为对美国经济的利好,读数低则被视为利空。

无论你是基本面交易者还是主要依靠技术面,美国非农就业数据NFP报告都会在市场上产生较大的价格波动,从而影响你的交易表现。有时,如果实际数字与市场预期相差甚远,该报告会给市场带来冲击。

了解美国非农数据NFP报告及其细节对你的交易有巨大的影响。在本文中,我们将介绍NFP代表什么,为什么它如此重要,以及非农怎么交易?。

文章目录

为什么美国非农数据很重要?

美国非农就业数据(NFP)报告是外汇市场的重要经济报告。数字代表一个月内新增的工作岗位数,不包括农场工作、政府工作、非政府组织雇员和私人家庭雇员。

因此,非农数据显示了美国劳动力市场在某一个月内的情况,往往会给汇市带来巨大的波动。美联储密切关注该报告,以决定未来货币政策的调整。好于预期的非农数据报告可能意味着经济过热,美联储需要收紧货币政策,即加息,为经济降温。

反之,如果非农数据低于预期,则预示着美国劳动力市场举步维艰,美联储可以降息以支持经济。除了新增就业人数,报告还包括另外两个重要数字:平均时薪和失业率

世界各地的许多市场参与者、交易员、投资者和金融机构都在关注该报告,并根据其结果做出交易决定。了解非农数据报告可以帮助外汇交易者利用该报告引起的巨大价格波动。该报告可以在短期时间段上使用简单的技术工具成功交易,比如5分钟或15分钟的。

非农数据公布时间

美国非农数据是美国每月就业报告的一部分,由美国劳工统计局在每月第一个星期五东部时间上午8:30(伦敦时间下午13:30)发布。

唯一的例外是,当第一个周五恰逢美国重大节日,如新年时,报告将推迟到下一个周五发布。

美国非农就业数据包括什么?

美国非农就业数据报告包括三大类:非农就业人数、平均时薪和失业率。非农数据人数被认为是最重要的部分,也是月度报告中的头条数字,很多交易者只关注非农就业人数。

美国非农数据报告

平均时薪显示了上个月每小时收入的变化程度,以百分比计算。如果平均每小时收入高于市场预期,通常预示着通胀压力可能正在累积,美联储可能会以加息来应对,支撑美元。同样,如果平均时薪低于预期,则预示着美联储可能会采取更宽松的货币政策,推动美元下跌。

失业率显示的是上个月失业人数占总劳动力的百分比。就像其他报告一样,失业率下降(好于预期)可能会支撑美元,而失业率上升(低于预期)可能会使美元下跌,因为美联储宽松押注增加。虽然非农数据被认为是这三份报告中最重要的报告,但很多外汇交易者在交易美国劳动力市场报告时,都会犯一个错误,那就是完全忽略了平均时薪和失业率。

如果非农数据数字高于市场预期,但报告的细节(小时收入和失业率)却很弱,那么美元可能会在最初的时候出现飙升,因为算法交易都是利用头条数字带动瞬间的走势,但很有可能在未来几分钟内却完全逆转到之前的交易水平。这就是为什么你应该始终关注完整的报告,并在根据非农数据下单交易之前阅读其所有细节。

如何交易美国非农数据?

美国非农就业数据报告经常为外汇交易者创造巨大的市场波动和盈利机会。然而,该报告也会导致价格波动不稳定和滑点增加,因此在交易非农就业报告时,一定要制定严格的风险管理规则和明确的交易计划。

在下面的文章中,我将解释一个简单的交易策略,目的是利用非农就业报告引起的大幅波动获得盈利的机会。请记住,这类新闻交易不适合胆小的人,尽管它可以创造非常有利可图的交易机会。

非农交易策略1:顺势而为

以下是一个简单的NFP交易策略,利用数字公布后的基本动能。在美国东部时间上午8:20,看看劳动力市场报告的预期数字,并在5分钟欧元/美元图表上标记重要的支撑和阻力位。

请注意,该策略可适用于任何与美元直接挂钩的货币对。

非农交易策略1:顺势而为

一旦数字公布,跟随市场反应,检查实际的NFP数字和细节(平均每小时收入和失业率)如果所有数字都明显超过或低于市场预期,则顺势进入方向。实际数字与预期数字之间的巨大差异往往会造成持续数小时或数天的长期市场反应。

将止损设在最近的支撑位以下(如果你要做多),或高于最近的阻力位(如果你要做空),目标是比你的止损位至少高两倍的盈利。

另外,你也可以使用跟踪止损,只要动能持续,你就可以始终有订单留在交易内。

非农交易策略2:等待V型反转

第二种交易非农的策略,在头条数字非常强劲,但细节却很弱的情况下,就很方便了。例如,假设市场预期NFP数字为10万,但实际数字为14万。虽然这听起来象是一个强势的利好,可能会导致美元走强,但要注意报告的细节。平均时薪和失业率与NFP数字相比如何?

NFP在很大程度上超出市场预期,但细节低于预测的情况并不少见。在这种情况下,算法和没有经验的交易员会试图推高美元,但专业交易员会利用较高的价格以更有利的价格做空美元。

这就是为什么这种策略被称为 “淡化移动”。一旦最初的买入势头消失,就进入与最初走势相反的方向。

你的止损应该放在前一个柱子的高点之上,也就是最初的NFP蜡烛的高点。

如果该设置不能带来至有吸引力的回报风险比,就不要进行交易。市场上几乎每天都有好的交易机会。

非农交易策略2:等待V型反转

非农交易策略3:抓回调

无论最初的NFP数字和伴随的细节如何,市场都有强烈的倾向在周一扭转周五最初的走势。

如果美元在周五因强劲的NFP数据而跳涨,市场通常会在周一卖出美元。同样,如果美元在周五因疲软的NFP报告而下跌,市场通常会在周一买入美元。

如果你不想在公布后马上交易波动的走势,你可以等待并在周一采取对立的方式交易。

美国非农就业数据对哪些货币影响最大?

受美国非农数据影响最大的货币是直接与美元挂钩的货币对。这包括欧元/美元、英镑/美元、美元/加元和美元/日元等等。

在进行交易之前,了解你所交易的货币对在之前的NFP发布时的平均波动率,并相应调整你的止损和盈利目标。例如,对美元/加元和英镑/美元使用相同的止损大小是没有意义的,因为英镑/美元的波动率相当高。

由于非农就业报告是一份广受关注的报告,它并不只影响美元。通常情况下,其他货币也会在NFP报告发布后立即表现出更大的波动性。

好于预期的非农数据可能对加元也有利,因为加拿大经济与美国经济紧密相连。例如,美国更多的就业岗位可能意味着加拿大公司会有更多的订单和更高的出口价值。

这里也要提醒大家,美国非农数据对黄金的影响也是非常大的,相对于货币来说可能更大。也正是因为非农数据对黄金的影响,所以非农数据公布时,有相当一部分交易员是在操作黄金

其他重要的劳工报告(小非农)

除了非农数据之外,交易员和投资者还关注其他与就业相关的指标,这些指标也可能导致市场波动加剧。由于美联储在改变利率时密切关注劳动力市场,因此所有与就业相关的报告都会影响美元。

ADP薪资报告与非农报告同一周公布,但在周三,非农前两天。在广受关注的NFP公布之前,该报告揭示了有关美国劳动力市场健康状况的重要信息。

这里顺便给大家说明一下什么是大非农数据?和什么是小非农数据了?

其实我们平常所说的美国非农也就数据报告NFP就是大非农数据,而ADP就是小非农数据

不过,请记住,这些报告并不相关。ADP超过市场预期,但NFP低于预期,反之亦然,这并不罕见。自动数据处理公司(Automatic Data Processing Inc. (ADP)是一家处理约20%美国私人就业的薪资数据的公司,这让该公司能够洞察美国劳动力市场的健康状况和趋势。

美国ADP就业人数报告

总结

美国非农数据报告(NFP)是一个重要的经济指标,揭示了美国劳动力市场健康状况的重要信息。该报告受到各类市场参与者的广泛关注,包括散户、投资者、对冲基金,甚至美联储也会根据非农数据报告的走势来调整货币政策。该报告由美国劳工统计局在每月的第一个周五发布,时间为东部时间上午8:30。

头条数据显示的是上个月美国经济的新增就业人数,不包括农场雇员、私人家庭雇员和政府工作。要想从报告中获得最大的优势,交易者还需要关注报告的细节,包括平均时薪和月度失业率。

如果你决定交易实际的新闻数据,请确保始终使用止损,并为发布后立即出现大幅价格波动做好准备。波动性往往会造成滑点和较高的价差,这是你需要注意的非农交易的一些缺点。

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